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2018年度塔城地区住房公积金管理中心部门决算公开说明

信息来源:塔城地区住房公积金管理中心
发布日期:2019-04-29
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第一部分塔城地区住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告;编制住房公积金的年度预决算,经设区城市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行;委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续,与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费;负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;拟订住房公积金具体管理办法,经管委会审议通过后实施;审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照管委会审议批准的比例购买国债;负责住房公积金的保值和归还;提出住房公积金增值收益分配方案,经设区城市财政部门审核,报管委会审议后执行;审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报管委会批准后执行;与职工、单位和受委托银行定期对账;建立职工住房公积金个人明细账,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;向设区城市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告,经管委会审议通过后定期向社会公布;向设区城市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经管委会审议通过后,根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案;承办管委会决定的其他事项。

单位无下属预算单位,内设7个职能科室

1、办公室(组织人事科):办公室职责:认真贯彻党和国家及自治区、地委、行署有关的方针、政策,组织政治理论、政策、业务学习;负责做好中心及各管理部业务工作的组织协调,对外联系,做好下传上报。负责信访接待,登记、转办、督办、复办,以及工作来访人员的接待;负责起草工作计划、总结和报告,负责各种会议方案的拟订、通知、安排,组织协调,负责办公会议、业务会议及指定召集承办的其他会议记录,并监督会议决议、决定的贯彻执行;负责文书、信息、宣传、统计、科技、人事劳资、机要处理和档案管理,做好文件的收发、打印、收集、整理、建档管理。做好人事劳资管理工作,负责编制劳动、工资、人事计划统计表;负责职工生活福利、工会、卫生、安全保卫、计划生育、妇女工作及车辆的管理、调度使用、保养维修;负责中心机构经费核算、管理,财产物资管理,做好各种业务凭证、单据、报表的印制、保管、领用管理;负责行业精神文明建设工作;认真完成中心党组交办的其他工作。

组织人事科职责:协助党组做好机关党的建设工作,包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,落实民主集中制、“三会一课”等制度等。协助党组抓好组织工作,包括党总支、直属党支部换届选举工作,党员的发展、教育管理、评优评先、党费收缴使用管理、组织关系转接等工作。协助党组抓好干部工作,认真落实有关政策规定,做好干部职工的招录(聘)、学习、培训、管理、审查、监督、选拔、考核(绩效)、调配、退休等工作。做好基础业务工作,包括干部职工的档案管理、统计及信息维护、工资管理等工作。

2、归集执法科:研究制定住房公积金归集工作的规章制度和操作规程;对各管理部住房公积金归集工作的开展进行指导和监督;指导和协助各管理部解决住房公积金归集工作中遇到的问题;编制住房公积金年度归集、使用计划,并负责落实执行;负责各管理部归集工作的业务培训;负责对住房公积金业务数据进行综合分析工作;负责制定执法工作业务流程以及涉及到归集工作中的行政诉讼案件的处理;检查各管理部归集、管理、使用住房公积金的情况和各归集单位执行各项规章制度的情况;认真完成中心党组交办的其他工作。

3、贷款管理科:负责住房公积金贷款相关政策的研究工作;研究拟定住房公积金贷款的工作制度和操作规程;研究撰写公积金贷款业务的宣传材料;负责承办公积金贷款业务的培训工作;负责做好对各管理部住房公积金贷款业务的指导与监督工作;协调各管理部解决在公积金贷款业务中的有关问题;拟制合同文本和相关协议文本,对文本的使用进行审查、监督;负责对公积金贷款业务数据进行综合分析工作;负责逾期贷款的日常催收和诉讼工作;负责贷款担保资产的处置工作;负责与贷款相关业务部门的衔接协调工作;认真完成中心党组交办的其他工作。

4、资金运作科:研究制定资金运作的规章制度和操作规程;负责住房公积金和其他住房基金的安全、规范运作;保证住房公积金和其他住房基金专款专用;负责住房公积金和其它住房资金的风险、盈利能力分析;负责住房公积金和其它住房资金的运作研究工作;负责购买国债,并做到保值、增值;负责对住房公积金和其他住房基金使用情况进行综合分析工作;认真完成中心党组交办的其他工作。

5、核算管理科:编制住房公积金的财务计划(预算)和决算;负责实施经批准的住房公积金财务计划(预算)和决算;承担住房公积金的财务管理和会计核算工作,制定财务管理和会计核算的各项管理办法;负责住房公积金会计报表、各类统计报表的编制和财务分析;负责住房公积金业务的帐户管理工作;保管住房公积金管理中心的财务印鉴;负责核算单位的管理经费;办理住房公积金各项资金的划拨;负责住房公积金管理中心财经纪律的贯彻执行;协调与财政、审计等各部门的业务关系;认真完成中心党组交办的其他工作。

6、信息管理科:负责组织拟制管理中心信息化发展规划,年度计划以及分阶段实施方案。负责构建和维护住房公积金综合信息业务管理系统。负责管理中心各类服务器的管理。负责管理中心网络的运行,维护和安全防范,以及故障处理。负责管理中心计算机系统及其附属设备的软件,硬件的维护。负责住房公积金数据信息存储和安全工作。负责网络宣传工作;负责建立管理中心内部局域网络和办公自动化系统;并指导和组织各县市管理部开展相关业务。认真完成中心党组交办的其他工作。

7、稽查科:负责组织拟订管理中心内部审计实施计划,组织实施内部审计工作,并向管理中心报告审计结果。负责监督管理中心各科室、管理部是否严格执行住房公积金管理政策及各项业务操作规程。监督内控制度执行情况,负责各项内控制度合理化,保证公积金法规和各项管理制度的完善落实。负责中心内部审计工作。负责稽核住房公积金各项业务的政策法规、业务流程、权限执行、贷款审批的合规性执行情况。监督中心资金流向,对大额资金的流动进行审核。稽核各业务科室和管理部各项数据的准确与真实性,确保每月各科室及管理部之间的数据平衡。负责对住房公积金财务收支及其相关经济活动情况进行审计。负责审核中心档案的管理(包括各科(室)管理部档案移交、归档、提档等)是否符合相关规定等。对受委托银行承办住房公积金有关业务和相关手续的情况进行监督检查。负责受理群众的业务信访和服务投诉以及违反住房公积金管理政策、法规行为的调查、稽核及查处工作。完成中心党组交办的其他工作。

派出机构:

根据住房公积金管理工作性质,设塔城市住房公积金管理部、乌苏市住房公积金管理部、沙湾县住房公积金管理部、额敏县住房公积金管理部、托里县住房公积金管理部、裕民县住房公积金管理部、和布克赛尔县住房公积金管理部、和什托洛盖镇住房公积金管理部。

住房公积金管理部,职责如下:负责地区中心党组授权范围内住房公积金的归集、使用管理工作;负责地区中心授权范围内住房公积金个人住房委托贷款工作;负责辖区内住房公积金的催缴、执法工作;负责辖区内住房公积金缓缴、降低缴存比例、突破缴存额上限的初审工作;负责做好住房公积金有关归集、提取、贷款抵押、保险等资料的建档保管工作;负责逾期贷款的日常催收和诉讼工作;负责管理部内部计算机系统维护工作;负责对授权范围内住房公积金的归集、提取、使用情况进行分析和预测,并完成归集、使用计划;负责接待住房公积金咨询、查询、信访及内务管理工作;认真完成中心党组交办的其他工作。

塔城地区住房公积金管理中心2018年末核定自收自支事业编制54名,实有人数45人,其中:在职45人,减少2人;退休14人,增加2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区住房公积金管理中心部门决算包括:塔城地区住房公积金管理中心部门本级决算、无下属单位决算。

纳入塔城地区住房公积金管理中心2018年部门决算编制范围没有下属单位。

单位名单见下表:  

序号                  单位名称                   备注

1           塔城地区住房公积金管理中心本级  无下属单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1319.86万元,与上年相比,减少22.91万元,降低1.71%,支出1319.86万元,与上年相比,减少22.91万元,降低1.71%,结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化主要原因是:一是按照住房公积金系统升级进度计划,2018年比上年减少信息网络建设费127.6万元;二是按照住房公积金系统升级情况,2018年比上年增加办公设备购置费用,主要用于购买新系统上线所需设备、办公电脑、打印机和软件等;三是2018年退休两人,人员工资减少;四是按照地委、行署和财政部门有关要求,2018年比上年压缩各项公用经费等。

与预算相比情况。2018年年初财政拨款预算收入1402.29万元,2018年收入决算1319.86万元。2018年收入决算比2018年年初预算收入少82.43万元,减低5.88%。增减变化主要原因是:按照地委、行署和财政部门的有关要求,中心加大了对各项费用支出项目的成本控制和必要性审查。2018年支出1319.86万元,2018年年初预算1402.29万元,2018年支出比2018年预算少82.43万元,降低5.88%。增减变化主要原因是:一是年初预算的信息网络建设费因工程建设进度问题,2018年有47万元未支付;二是因工作需要,部分县市管理部整体搬迁至当地行政服务中心办公,原预算安排的取暖费停止缴纳;三是按照地委、行署和财政部门的有关要求,中心加大了对各项费用支出项目的成本控制和必要性审查。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1319.86万元,其中:财政拨款收入1319.05万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.81万元,占0.06%。2017年收入合计1342.77万元,其中:财政拨款收入1342.13万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.64万元,占0.05%。增减变化的主要原因是:一是按照住房公积金系统升级进度计划,2018年比上年减少信息网络建设费127.6万元;二是按照住房公积金系统升级情况,2018年比上年增加办公设备购置费用,主要用于购买新系统上线所需设备、办公电脑、打印机和软件等;三是2018年退休两人,人员工资减少;四是按照地委、行署和财政部门有关要求,2018年比上年压缩各项公用经费等。

与预算相比情况。2018年年初财政拨款预算收入1402.29万元,2018年财政拨款决算收入1319.05万元。2018年决算收入比2018年年初预算收入少83.24万元,减少5.94%。增减变化主要原因是:一是年初预算的信息网络建设费因工程建设进度问题,2018年有47万元未支付;二是因工作需要,部分县市管理部整体搬迁至当地行政服务中心办公,原预算安排的取暖费停止缴纳;三是按照地委、行署和财政部门的有关要求,中心加大了对各项费用支出项目的成本控制和必要性审查。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1319.86万元,其中:基本支出964.77万元,占73.1%;项目支出355.09万元,占26.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计1342.77万元,其中:基本支出1342.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:一是按照住房公积金系统升级进度计划,2018年比上年减少信息网络建设费127.6万元;二是按照住房公积金系统升级情况,2018年比上年增加办公设备购置费用,主要用于购买新系统上线所需设备、办公电脑、打印机和软件等;三是2018年退休两人,人员工资减少;四是按照地委、行署和财政部门有关要求,2018年比上年压缩各项公用经费等。

与预算相比情况。2018年年初预算支出1402.29万元,2018年决算支出1319.86万元。2018年支出决算比2017年年初预算支出少82.43万元,减少5.88%。增减变化主要原因是:一是年初预算的信息网络建设费因工程建设进度问题,2018年有47万元未支付;二是因工作需要,部分县市管理部整体搬迁至当地行政服务中心办公,原预算安排的取暖费停止缴纳;三是按照地委、行署和财政部门的有关要求,中心加大了对各项费用支出项目的成本控制和必要性审查。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1319.05万元,与上年相比,减少23.08万元,降低1.72%。增减变化的主要原因是:一是按照住房公积金系统升级进度计划,2018年比上年减少信息网络建设费127.6万元;二是按照住房公积金系统升级情况,2018年比上年增加办公设备购置费用,主要用于购买新系统上线所需设备、办公电脑、打印机和软件等;三是2018年退休两人,人员工资减少;四是按照地委、行署和财政部门有关要求,2018年比上年压缩各项公用经费等。财政拨款支出1319.05万元,与上年相比,减少23.08万元,降低1.72%。其中:基本支出963.96万元,项目支出355.09万元。增减变化的主要原因是:一是按照住房公积金系统升级进度计划,2018年比上年减少信息网络建设费127.6万元;二是按照住房公积金系统升级情况,2018年比上年增加办公设备购置费用,主要用于购买新系统上线所需设备、办公电脑、打印机和软件等;三是2018年退休两人,人员工资减少;四是按照地委、行署和财政部门有关要求,2018年比上年压缩各项公用经费等。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:我单位2018年无财政拨款结转结余。

与预算相比情况。2018年年初财政拨款预算收入1402.29万元,2018年财政拨款决算收入1319.05万元。2018年财政拨款收入决算比2018年年初财政拨款预算收入少83.24万元,减少5.94%。2018年年初财政拨款支出预算1402.29万元,2018年财政拨款支出决算1319.05万元。2018年财政拨款支出决算比2018年年初财政拨款预算支出少83.24万元,减少5.94%。增减变化主要原因是:一是年初预算的信息网络建设费因工程建设进度问题,2018年有47万元未支付;二是因工作需要,部分县市管理部整体搬迁至当地行政服务中心办公,原预算安排的取暖费停止缴纳;三是按照地委、行署和财政部门的有关要求,中心加大了对各项费用支出项目的成本控制和必要性审查。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出1319.05万元。与上年相比,减少23.08万元,降低1.72%。增减变化的主要原因是:一是按照住房公积金系统升级进度计划,2018年比上年减少信息网络建设费127.6万元;二是按照住房公积金系统升级情况,2018年比上年增加办公设备购置费用,主要用于购买新系统上线所需设备、办公电脑、打印机和软件等;三是2018年退休两人,人员工资减少;四是按照地委、行署和财政部门有关要求,2018年比上年压缩各项公用经费等。其中:按功能分类科目,208(类)05(款)05(项);机关事业单位基本养老保险缴费支出51.21万元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出4.97万元,208(类)05(款99(项)其他行政事业单位离退休支出19.16万元,221(类)02(款)01(项)住房公积金支出39.79万元,221(类)03(款)02(项)住房公积金管理支出1203.92万元。按经济分类科目,30101基本工资152.62万元,30102津贴补贴198.54万元,30103奖金89.14万元,30108机关养老保险缴费51.21万元,30109职业年金缴费4.97万元,30110职工基本医疗保险缴费65.6万元,30112其他社会保障缴费28.45万元,30113住房公积金51.56万元,30199其他工资福利支出202.52万元,30201办公费24.38万元,30202印刷费9.92万元,30204手续费0.43万元,30205水费0.86万元,30206电费4.44万元,30207邮电费5.7万元,30208取暖费5.53万元,30209物业管理费0.07万元,30226差旅费25.19万元,30213维修费6.01万元,30214租赁费74.06万元,30215会议费1.42万元,30216培训费11.73万元,30226劳务费22.9万元,30228工会经费8.72万元,30229福利费2.33万元,30231公务用车运行维护费9.23万元,30299其他商品和服务支出22.23万元,30302退休费13.82万元,30305生活补助10.8万元,30309奖励金0.23万元,31002办公设备购置72.64万元,31007信息网络及软件购置更新141.8万元。

与预算相比情况。2018年年初预算一般公共预算财政拨款支出1402.29万元,2018年度一般公共预算财政拨款支出决算1319.05万元,2018年度一般公共预算财政拨款支出决算比2018年年初一般公共预算财政拨款支出预算少83.24万元,减少5.94%。主要原因是:一是年初预算的信息网络建设费因工程建设进度问题,2018年有47万元未支付;二是因工作需要,部分县市管理部整体搬迁至当地行政服务中心办公,原预算安排的取暖费停止缴纳;三是按照地委、行署和财政部门的有关要求,中心加大了对各项费用支出项目的成本控制和必要性审查。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金收入预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金支出预算。

政府性基金财政拨款支出合计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。政府性基金预算财政拨款结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:我单位无政府性基金收入预算。

与预算相比情况。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金收入预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金支出预算。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算支出决算。其中:按功能分类科目,208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出0万元,208(类)05(款99(项)其他行政事业单位离退休支出0万元,221(类)02(款)01(项)住房公积金支出0万元,221(类)03(款)02(项)住房公积金管理支出0万元。按经济分类科目,30101基本工资0万元,30102津贴补贴0万元,30103奖金0万元,30112其他社会保障缴费0万元,30108机关养老保险缴费0万元,30109职业年金缴费0万元,30199其他工资福利支出0万元,30201办公费0万元,30202印刷费0万元,30204手续费0万元,30205水费0万元,30206电费0万元,30207邮电费0万元,30208取暖费0万元,30209物业管理费0万元,30226差旅费0万元,30213维修费0万元,30214租赁费0万元,30215会议费0万元,30216培训费0万元,30217公务接待费0万元,30226劳务费0万元,30228工会经费0万元,30229福利费0万元,30231公务用车运行维护费0万元,30239其他交通费0万元,30299其他商品和服务支出0万元,30305生活补助0万元,30309奖励金0万元,30113住房公积金0万元,30314采暖补贴0万元,30399其他对个人和家庭的补助支出0万元,31002办公设备购置0万元,31007信息网络及软件购置更新0万元,31099其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与预算相比,增加(减少)0万元。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金支出决算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的原因:我单位年末无结转结余情况。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的原因:我单位无财政拨款结转结余情况。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.23万元,比上年增加0.45万元,增长5.1%,增加原因是干部下沉,结亲频次较上年增加,油价上涨,车辆使用年限长,维修费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出9.23万元,占100%,比上年增加0.56万元,增长6.49%,增加原因是:2018年增加了结亲活动时间和干部下沉频次,公务用车费用增长;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.11万元,降低100%,减少原因是:单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区住房公积金管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费9.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.23万元。主要用于公务车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路费等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况。2018年度年初一般公共预算“三公”经费支出预算12万元,2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.23万元。2018年决算比年初预算少2.77万元,主要原因是单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区住房公积金管理中心机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是我单位是自收自支事业单位,无机关运行维护费。2018年财决07表中日常公用经费为94.49万元。2017年财决07表中日常公用经费为493.46万元。2018年比上年减少398.97万元,减低80.85%,增减变化主要原因:一是按照住房公积金系统升级进度计划,2018年比上年减少信息网络建设费127.6万元;二是2017年部分日常公用经费2018年转入项目费用中;三是按照地委、行署和财政部门有关要求,2018年比上年压缩各项公用经费等。机关运行经费主要用于办公费24.38万元,手续费0.43万元,水费0.85万元,电费4.44万元,邮电费5.7万元,取暖费5.53万元,物业管理费0.07万元,差旅费25.19万元,30215会议费1.42万元,工会经费8.72万元,福利费2.33万元,公务用车运行维护费9.23万元,其他商品和服务支出6.2万元。主要用途是维持住房公积金管理中心日常日常工作开展,提高了服务质量和办事效率,更好的为办事群众服务。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区住房公积金管理中心政府采购计划129.6万元,其中:政府采购货物支出121.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.3万元;实际采购127.36万元,其中:政府采购货物支出119.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.32万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,资产总计1037.25万元,其中:流动资产59.24万元,固定资产978.01万元,其中:房屋2365.76(平方米),价值552万元,共有车辆2辆,价值61.59万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值364.42万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日,塔城地区住房公积金管理中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2018年度,本部门单位实行绩效管理的项目11个,涉及预算449.68万元,项目支出决算355.09万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.项目名称:维修费

设立的政策依据:按地委、行署的有关安全生产和转变工作作风提高服务质量的工作要求,为防止安全事故的发生和维持正常的办公和服务环境,对中心本级及8个县市(镇)管理部和驻村工作队驻地的水暖管道、电(网)路、地面、屋面、墙面等进行维修改造。

预算安排规模:10万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:中心本级办公用房电(网)路、水暖管道等维修2万元,驻村工作队干部周转房维修改造3万元,8个县市(镇)管理部电(网)路、水暖管道等维修或改造共计5万元 。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:6.01万元

2.项目名称:劳务费

设立的政策依据:按地委、行署有关工作要求,为中心本级及管理部配备安保人员劳务费开支及中心本级和县市(镇)管理部正常工作零星劳务费支出。

预算安排规模:26万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:塔城地区住房公积金管理中心2名保安费8.4万元,沙湾管理部1名保安费4.32万元,乌苏管理部1名保安费4.2万元、和什托洛盖镇管理部1名保安费4.2万元,中心本级和其他县市(镇)管理部劳务费4.88万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:22.9万元

3.项目名称:12329坐席费

设立的政策依据:中华人民共和国住房和城乡建设部《住房城乡建设部关于开通12329住房公积金热线的通知》(建金〔2012〕143号)和自治区住房和城乡建设厅《关于做好12329住房公积金热线启动工作的通知》(新建金函[2013]7号)

预算安排规模:29.6万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:12329服务热线座席2席,每席14.8万元,共计29.6万元

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:29.6万元

4.项目名称:房屋租赁费

设立的政策依据:根据塔地机编办字[2012]74号文件精神,增设的和什托洛盖镇管理部无办公场所,现需租赁办公用房;按照《干部交流轮岗制度》为各县(市)轮岗干部租赁周转房。

预算安排规模:27万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:和什托洛盖镇管理部办公用房租赁费18.8万元,中心、额敏、裕民等轮岗干部周转房租赁费8.2万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:20.6万元

5.项目名称:培训费

设立的政策依据:根据中共中央印发《干部教育培训工作条例》,及地委组织部、地区人事局干部培训工作的相关要求,管理中心将加大对干部职工的培训力度;同时以地委、行署提出的转变工作作风,提高服务质量为契机,在住房公积金系统升级改造后,计划组织中心及8个县市(镇)管理部全体干部职工针对新系统的业务操作流程进行轮训,提高办事效率,更好服务群众。

预算安排规模:12万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况: 在编人员47人,聘用人员34人,合计在岗人员81人。计划每次培训40人,最少4天。2018年需要培训4次,每次培训费用3万元左右,合计12万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:11.73万元

6.项目名称:印刷费

设立的政策依据:中心日常办公宣传、业务资料印刷。

预算安排规模:10万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况: 宣传手册3.6万元,住房公积金归集、提取、贷款业务告知单3万元,档案等用品3.4万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:9.92万元

7.项目名称:办公设备购置费

设立的政策依据:根据自治区住房和城乡建设厅下发《关于规范自治区住房公积金信息管理系统的通知》(新建金[2014]1号)文件精神,2017年我区住房公积金软件管理系统升级改造,2018年需更换和配置软件系统所需硬件设备(主要包括16部高拍仪、40部多功能键盘、8套叫号呼叫显示系统、12台自助查询机等)。另需购买瑞星中心企业版杀毒软件一套等。

预算安排规模:96万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:按工作人员81人,前台需要配置数量计算共计96万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:88.67万元

8. 项目名称:残疾人保障金

设立的政策依据:财政局,国家税务总局,中国残疾人联合会以财税[2015]72号印发残疾人就业保障金征收使用管理办法。

预算安排规模:4万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:我单位无残疾人员,根据国税局要求需要交纳残疾人保障金4万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:0万元

9. 项目名称:专线租赁费

设立的政策依据:按照自治区建管处要求住房公积金管理中心本级及8个县市(镇)管理部业务数据传输畅通;根据目前维稳形势,相关部门要求单位电子设备数据的传输保持畅通。

预算安排规模:24万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:联通公司专线租金24万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:23.86万元

10. 项目名称:网络建设费

设立的政策依据:根据自治区住房和城乡建设厅新建金(2014)1号文,《关于规范自治区住房公积金信息管理系统的通知》。

预算安排规模:189万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:本系统升级项目共需资金656万元.2016年已支出30%首付款197万元,2017年支付70%硬件费128万元,30%软件费142万元,2018年还需投入189万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:141.8万元

11.项目名称:邮电费

设立的政策依据:《住房公积金管理条例》规定每年必须给缴纳住房公积金的职工发放对账单,我中心已于邮政局签订协议每年6月30日结息后发放给职工。

预算安排规模:23万元

项目承担单位:塔城地区住房公积金管理中心

资金分配情况:公积金对账单每枚2.8元(含制作费和邮资费等)最后结算按对账单实际投递数量为准结算,按往年支付金额预算安排23万元。

资金执行时间:2018年1-12月

资金使用情况:0万元。

本年度本级项目支出满足了公积金办理业务的需求,保障了住房公积金管理中心日常工作开展,提高了服务质量和办事效率,更好的服务办事群众。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12329坐席费:是住房公积金热线。2012年9月28日,中华人民共和国住房和城乡建设部下发《关于开通12329住房公积金热线的通知》,其主要目的是为提高住房公积金管理效率和服务水平,增强住房公积金管理工作透明度,加强社会监督,切实维护缴存职工合法权益,经工业和信息化部核准,决定在全国开通12329住房公积金热线。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出。221(类)02(款)01(项):指住房保障支出住房改革支出住房公积金。221(类)03(款)02(项):指住房保障支出城乡社区住宅住房公积金管理。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》